Grafisk marknadsanalys: figurer, modeller, metoder och funktioner

2024 Författare: Howard Calhoun | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 10:41

Grafisk analys av finansiella marknader är en metod för prisprognoser baserad på värden från tidigare tidsintervall. På instrument med hög volatilitet med höga volymer fungerar reglerna för teknisk analys, eftersom marknadens axiom säger "Allt är redan prissatt". Allt är politik, krig, förhandlingar, olyckor, missväxt, OPEC, Fed och meteoriter.

Problem med grafisk analys

Dynamiken för värdet på aktiemarknadsinstrument visas på diagrammen. Spelaren bestämmer sig för att bli en investerare eller spekulant baserat på resultaten av att bearbeta information om ett marknadsinstrument. Investerare går in i en börshandlad tillgång under lång tid med en vag utsikt till pristillväxt. Spekulanter handlar på korta tidsramar och arbetar enligt regeln "Bättre en liten vinst än en stor förlust."

Det finns ett element av konstnärlig uppfattning i grafisk analys. Som i ett psykologiskt test presenteras alla försökspersoner med samma fläck på ett pappersuppslag, men varje deltagare i experimentet ser sin egen plats på denna plats.bild.

Medan du tittar på diagrammet bör du bestämma mer exakt vad förändringen i prisriktningen för tillfället indikerar - en trendförändring eller en justering. En felaktig slutsats under studien kommer att leda till monetära förluster upp till nollställning av kontot.

Diagram visar det förflutna av ett papper, en vara eller en valuta. Handlaren använder analytiska färdigheter och bygger sedan framtiden baserat på arkiverad information:

1. Beräknar ett möjligt pris för en avlägsen period med en grafisk analysmetod. Vissa analytiker håller sig bara till diagrammönstret. Andra prognosmakare kombinerar makroekonomisk, politisk och finansiell data med handelsresultat.
2. Genom att jonglera med reglerna för att gå in i en position och avsluta en handel väljer analytikern punkten för operationen med hjälp av grafiska parametrar.

Förloppet av prisändringar under en bestämd tidsperiod visas i ett tvådimensionellt koordinatsystem. Tidsparametrar plottas på X-axeln: minuter eller timmar, dagar eller veckor, månader eller år. Y-axeln visar värdet på det förutsagda instrumentet i den valda valutan.

Byggmetoder

diagrammets utseende beror på vald typ. Följande typer av grafisk visning av information om handelsparametrar är vanliga:

• Bars.
• Lines.
• Japanska ljus.

Typer av bilder listas i alfabetisk ordning utan några prioriteringar. En nybörjare bör behärska övningen med var och en av de listade typerna för att nöja sig med en av de tre.

Till handlaredet var lättare att bestämma innehavsperioden för ett finansiellt instrument, man borde behärska konstruktionen av diagram både för korta (från en minut till en dag) och för långa (från en vecka till ett år) tidsintervall.

Långsiktiga investeringar i papper planeras på basis av en grafisk analys av dagliga, veckovisa och månatliga diagram.

Vilken som helst av de nämnda typerna kräver information om fyra prisvärden i varje tidsintervall:

• vid öppning;
• vid stängning;
• maximum;
• min.

Stänger är avbildade som en kolumn, där maximum är i den övre änden och minimum är i den nedre änden av kolumnen. Öppningskursen är avbildad på vänster sida, slutkursen är ritad på höger sida av kolumnen med ett kort horisontellt slag. På diagrammet i form av staplar ser användaren alltså fyra tariffer samtidigt för varje tidsintervall.

Ett linjediagram visar endast ett pris - öppet eller stängt, lågt eller högt. Genom att studera det förflutna får handlaren en uppfattning om nästa drag.

Grafisk ljusstakeanalys

Denna metod fungerar med information om tillståndet för värdet av en marknadstillgång under en viss tidsperiod - öppnings-, stängnings-, minimi- och maximipriser.

Ett ljus har en kropp och en skugga. Kroppen är en grön eller röd rektangel.

Japanska ljus för grafisk analys av finansmarknaderna har sitt ursprung i tiden då svart bläck skrevs på vitt rispapper. Därför har termerna "vitt ljus", "svart ljus" utvecklats. FortfarandeAnalytiker-prognosmakare skriver om vitt och svart. Men handlare arbetar med datorteknik med anpassningsbara grafiska uppgiftsinställningar. Analytiker använder färg på aktieprogramsdiagram, som grönt och rött.

Grön färg på ljuset indikerar överskridandet av slutkursen över öppningskursen på tidsintervallet. Gröna mönster kallas "bullish candles".

Röd färg betyder att slutkursen är lägre än öppningskursen. Röda mönster kallas "bearish candles".

Tunna pinnar - de övre och nedre skuggorna - anger max- respektive minimipris.

Fördelen med japansk grafisk analys framför andra typer är bildandet av kombinationer - källor till en signal för att ändra trenden. Kombinationer bildas vanligtvis av två eller tre ljus.

Ljusdikt

Långa ljus utan skuggor kallas "maribose". Frånvaron av de nedre och övre skuggorna, när de sammanfaller med den nuvarande trenden, indikerar trendens fortsättning. Ett långt grönt hausseartat ljus utan skuggor i en uppåtgående trend bekräftar ytterligare tillväxt. Ett långt rött baisseartat ljus utan nedre eller övre skugga signalerar en fortsättning på hösten.

Ju längre marubozu stänger, desto mer sannolikt kommer trenden att fortsätta.

Om ett långt ljus i riktningen inte sammanfaller med huvudpriset, är detta en signal för en nära vändning.

Ljusstakar utan kropp kallas en dodge, eller ett kors. Marknaden är i limbo. Kroppen av ljuset är fluktuationer i priset påtidsintervall. Brist på kropp med små skuggor - ingen tvekan, balans mellan tjurar och björnar. Tjurar väger upp om den övre skuggan är längre än den nedre. Björnar trycker om den nedre skuggan är längre än den övre.

Grafisk analys av marknader med japanska ljusstakar är baserad på dussintals typer av ljuskombinationer.

Berg och dalar

Priset kan stiga, falla och förbli oförändrat. Den monetära parametern för den omsatta tillgången ändras beroende på övervägande av säljare eller köpare.

På prisvändningsdiagrammet ser priserna ut som toppar och djup. Varje topp och varje djup är en manifestation av dominansen av säljare eller köpare.

Orden "grafisk analys" betyder också sökandet efter prisändringsgränser genom att konstruera hjälpelement till kostnadsmönstret.

En rak linje som dras längs två toppar kallas en motståndslinje - priset rivs upp, men säljare är starkare än köpare. I det här läget är en korrigering nedåt oundviklig.

Den raka linjen mellan två djup kallas stödlinjen - den tillåter inte priset att falla. Köpare är starkare än säljare här, så tillgångens monetära parametrar kommer att rusa upp.

Trenduppskattningsparametrar

Grafisk analys av marknadsdata innebär sökandet efter en trend, eller en trend - en serie toppar och fall. Trendlinjen på diagrammet ger handlaren en uppfattning om hur länge prisrörelsen varar vid nuvarande kurs.

Trenden bestäms av följande parametrar:

• length;
• lutningsvinkel;
• antal toppunkt (djup) beröringspunkter från den raka banan.

Trögheten i rörelseriktningen är direkt proportionell mot längden. Sannolikheten för en trendändring är omvänt proportionell mot antalet beröringspunkter.

Skillnad mellan kortsiktig, medellång och lång sikt trend.

Kortsiktig trend motsvarar en varaktighet på upp till tre veckor, det vill säga mindre än en månad.

Trenden på medellång sikt fortsätter i cirka tre månader.

En långsiktig trend är en period från tre månader till fem år. Nyligen har den långsiktiga investeringsperioden beräknats enligt konstitutionens artikel om val.

Prognos för nya toppar och djup bakom diagrambladet och, följaktligen, signaler om en förändring i pristrender är möjliga baserat på lagen om självbevarelsedrift: en utvecklande trend strävar efter att behålla rörelseriktningen.

Hörns lutning

Parametern "lutningsvinkel" är konstant i ett specifikt skede av trendutvecklingen. Ett prisavbrott i trendlinjen indikerar en kursändring.

En handlare bör titta på handelsvolymerna. Situationen när priset ändras i riktning mot trenden på små handelsvolymer borde vara alarmerande.

Norm alt, i en uppåtgående trend, tillsammans med en ökning av värdet på en tillgång, är en ökning av volymerna fast, och ett fallande pris åtföljs av en minskning i volymer.

Norm alt för en nedåtgående trend: en volymökning med en minskning av det monetära värdet på en tillgång, och ett stigande pris ligger i anslutning till en minskning i volymer.

Grafiska analysmodeller

Lagerspel innehållermånga finesser. En av dem är en kortsiktig kursrörelse i motsatt riktning för att ge möjlighet att köpa nya eller sälja befintliga värdepapper. Denna rörelse kallas en justering.

För att fastställa trendens tillstånd - ett brott eller en korrigering - uppfanns prismodeller.

Eftersom trenden antingen kan fortsätta eller ändra polaritet, accepteras två typer av modeller:

Fortsättningsmodell - för att bekräfta fortsättningen av riktningen. Frakturmodell - i syfte att diagnostisera en förändring i riktning.

Kursbyte

Låt oss överväga huvud-och-axlar-modellen. Ett relativt plant område visas på diagrammet, som kraftigt förvandlas till en växande rundad linje. I slutet av denna linje har priset en kraftig nedgång i tillväxten, och sedan börjar ett fall, följt av skapandet av en annan platt linje. Diagrammet i det här avsnittet liknar ett mål på axlarna, därav namnet.

Inverterade huvud-axlar, dubbeltopp, trippeltopp, dubbelbotten - dessa typer av frakturmönster härleds från det primära huvud-axelmönstret.

På samma sätt

Siffror för trendens fortsättningsmönster i den ursprungliga riktningen:

• Triangel.
• Flagga.
• Rektangel.

Triangeln bildas av motstånds- och stödlinjer, samt en vertikal linje till vänster.

Den nedåtgående triangeln har en motståndslinje som hypotenusa, medan stödlinjen och den vertikala linjen fungerar som ben. Detta element indikerarfortsatt depreciering av växelkursen.

Den stigande triangeln bildas av hypotenusan från stödlinjen, och motståndslinjen blir ett ben. Denna detalj ger en signal om den fortsatta värdetillväxten.

Symmetrisk triangel varnar för konsolidering. Varken köpare eller säljare kan övervinna motståndet från den motsatta sidan. Topparna blir mindre, nedgångarna blir större, men det finns ingen nedbrytning av gränslinjerna. Handel sker i en triangel.

Två ytterligare figurer av grafisk analys bildade av gränslinjer:

• Fallande kil.
• Stigande kil.

"Flagga" inträffar i det ögonblick då stora prisutvecklingar avbryts. Består av en motståndslinje och en parallell stödlinje, så det är en lutande rektangel. Linjen för kraftig tillväxt kallas "flagghandtaget". I slutet av en kort konsolidering återställs handelsriktningen.

Läsaren kan experimentera med den "inverterade flaggan" på egen hand.

Allmänna sökregler

Den grafiska analysmetoden kräver att man följer reglerna:

1. En trend har bildats - det kommer att finnas en modell. Saknas - sök förgäves.
2. En platt geometrisk figur kännetecknas av en höjd som är lika med tillägget av priset vid maximum, eller fallet när minimivärdet uppnås.
3. Mönstrets storlek är en signal om storleken på förändringen på marknaden. Ju större bredd och höjd, desto större förväntad förändring.
4. Jämför volymerna i början av modellbildningen och i slutskedet. Operationsvolymen ökar mot slutet av modellbildningen.
5. Så snart diagrammet bryter botten av mönstret är formationen klar.