Strategier för handel på börsen: grundläggande tillvägagångssätt och tips för att välja

2024 Författare: Howard Calhoun | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 10:41

För att ha en stabil vinst som handlare måste du testa olika strategier och välja den som ger bäst resultat. Det är också värt att först fastställa din personliga handlingsalgoritm: villkoren för att komma in på marknaden och lämna transaktionen, den mest produktiva handelstiden, acceptabla risker, etc.

Förberedelser

Strategier för handel på börsen kan innehålla olika algoritmer för åtgärder, men det finns regler som förblir oförändrade

Innan du börjar handla måste du tydligt definiera stilen på strategin och målet som ska uppnås.

Oavsett marknad har målsättning en gemensam struktur:

• Planerad inkomstnivå. Många handlare har förlorat pengar på grund av girighet och vill tjäna mer. Därför är det viktigt att avgöra hur mycket vinst som är tillräcklig för att sluta handla intradag eller veckovis.
• Bestämma ingångs- och utgångspunkterna för en handel. Innan en beställning öppnas måste du tydligt förstå exakt var utgångspunkten är ochset ta vinst. Du kan gå in i en handel bra, men om du inte avslutar korrekt, förlorar du en påtaglig del av vinsten.
• Maximal risk tillåten för en viss insättning. För att överleva på aktie- och valutamarknaderna måste du tydligt definiera nivån av förluster under vilken du inte kan falla. Sådan siffra bör sättas för en månad, vecka och dag. Känn din gräns och gå aldrig över den. Utan riskkontroll kommer det inte att vara möjligt att stanna på marknaden under en längre tid.

Riskhantering

När du planerar specifika affärer bör du alltid använda 1/3-principen. Detta innebär att vinsten måste vara minst tre gånger högre än den fastställda nivån på eventuella förluster. Om stop loss är $50, bör vinsten vara $150. e. och mer.

Det här tillvägagångssättet gör det möjligt för dig att konsekvent bli positiv, eftersom en framgångsrik handel kommer att kompensera för tre förlorande.

Vissa handlare använder förhållandet 1/4 eller 1/5, vilket ökar nivån på planerad vinst. Som ett resultat, oavsett strategi på börsen, ökar chanserna att tjäna och inte förlora avsevärt.

Scalping

Kärnan i sådan handel handlar om att arbeta med små tidsramar (1 m) och att slutföra ett stort antal transaktioner. När du väljer denna aktiehandelsstrategi måste du vara beredd på en stor arbetsbelastning, eftersom du kommer att behöva bearbeta betydande mängder information och ständigt övervaka marknaden.

Vid skalpering används prisfluktuationer på små tidsramar, vilket gör att du kan få vinst även närrelativt lugnt rörelsediagram. Inom en enda handel minskar både vinst och risk avsevärt.

Av denna anledning, för att få ett stabilt finansiellt flöde, är det nödvändigt att öppna många beställningar. Som ett resultat tar den här handelsstilen snabbt ut.

Eftersom teknisk analys inte alltid ger en ingångspunkt används ofta indikatorer.

Intraday

Som en del av denna handelsstrategi på börsen används prisfluktuationer inom en dag. Denna handelsstil är relevant för både aktie- och valutamarknaderna.

Här kan du använda teknisk analys med betydligt högre effektivitet än vid skalpering. När det gäller fundamental analys är det inte en prioritet i det här fallet.

Intradagen kan du tjäna på att öppna korta positioner i tid både för köp och när marknaden faller. När du använder den här stilen måste du komma ihåg att ställa in en stop loss, vilket gör att du kan begränsa förlusterna.

Det är också viktigt att hålla handelsstatistik. Det är nödvändigt att identifiera den mest effektiva tiden under dagen.

Det kanske inte märks i början, men många intradagshandlare har den mest produktiva delen av dagen. Och det kan avslöjas genom att fixa alla funktioner i handelsprocessen. Du måste skriva allt: tidpunkten för att öppna och stänga transaktionen, stop loss, ta vinst, hur många gånger det visade sig fungera i plus och minus. Det vill säga en fullständig detaljerad bild av varje handelsdag.

Bestämma din bästa tid,du måste satsa på det. Om du ignorerar denna princip kan du få dåliga resultat även om du använder en lönsam handelsstrategi på börsen.

Handel på medellång sikt

I det här fallet köps valutan och aktierna under en period på flera dagar till fyra veckor. För att välja en ingångspunkt används en analys av stora tidsramar - dagligen, varje timme och H4. För ett mer exakt inträde på marknaden kan du analysera femminutersdiagrammet.

Strategier för handel med aktier på börsen på medellång sikt anses vara de mest lönsamma och stabila. One stop loss i det här fallet kan ge fler förluster än med skalpering, men vinsten är också högre.

Med medelfristig handel har du råd att leta efter bra ingångspunkter och sätta en hög vinst utan brådska. Därför är den här stilen väl lämpad för dem som inte kan handla hela dagen.

Långsiktig handel

Denna stil är annorlunda när man arbetar med beställningar under en period på en månad till flera år. Ett sådant system att arbeta med marknaden liknar mer att investera än om aktiv handel.

Med ett kompetent förhållningssätt till en sådan handelsstrategi på börsen kan du öka ditt kapital flera gånger på 2-3 år. För att framgångsrikt handla i en långsiktig stil måste du kunna korrekt analysera finansiella indikatorer och förutsäga förändringar i den del av marknaden där företaget vars aktier förvärvades är aktivt.

Stöd- och motståndsnivåer

Med alla överflöd av handelsstrategier på börsenanvändningen av nivåer är det grundläggande systemet för att göra vinst. För att hitta dem måste du vara uppmärksam på de maximala övre och nedre värdena för priset, utöver vilket det inte går under lång tid.

För att bestämma stöd- och motståndsnivåer bör du använda timdiagrammet och större tidsramar. Men det är bäst att fokusera på dagliga ljus.

Detta arbetsschema är väl lämpat för att utforma aktiehandelsstrategier på börsen. Valutamarknaden låter dig också använda nivåer för vinst.

Ingångspunkten i det här fallet är en rebound från nivån eller dess nedbrytning.

Om vi pratar om returen, bör det noteras att den bildas av flera ljus. När priset nådde den angivna nivån och dess rörelse saktade ner, finns det inget behov av att öppna en beställning, eftersom återföringen inte är bekräftad. Diagrammet kan gå längre. Det är nödvändigt att se till att det är prisåterhämtningen från den nivå som den närmade sig tidigare. I det här fallet är stoppet inställt något ovanför nivålinjen.

Du kan också använda väntande beställningar.

I fallet med utbrott är schemat detsamma - marknaden kommer in först efter att flera ljus stänger över motståndsnivån eller under stödlinjen.

Att använda denna klassiska aktiehandelsstrategi kan kombineras med indikatorer och andra handelsstilar. Nivåerna lämpar sig väl för intratrading, medellång sikt och hjälper till att få en stabil vinst i långsiktig handel.

Det finns andra strategier som ofta används av handlare.

Torkare

Det handlar om att bygga kanal. Det bildas med hjälp av linjer som är ritade längs de tre sista ytterpunkterna - de nedre och övre punkterna i diagrammet.

Så snart priset närmar sig en av de två kanalgränserna öppnas en order i motsatt riktning, för enligt denna handelsstrategi på börsen ska priset studsa från gränsen och gå i motsatt riktning.

Du behöver bara öppna en order och ställa in en liten stop loss, cirka 50 poäng.

Momentum Pinball

Den här strategin fokuserar på att komma in på en övervärderad eller undervärderad marknad.

För att använda den måste du installera Momentum-indikatorn. En handel öppnas först efter att ha fått en signal från indikatorn. För att göra detta måste du öppna en timlig tidsram och, efter att ha stängt den sista stapeln/ljuset, skapa en väntande beställning till ett pris som är lägre med 20 poäng från den lägsta stapeln.

Stop loss är satt 20 enheter över det högsta. Minsta vinst är 60 pips.

Inside bar

Här ligger tonvikten på analys utan användning av speciella indikatorer.

Kynen i analysen är att arbeta med en inre bar, vars gränser inte går utöver den föregående. Själva faktumet av dess utseende indikerar en möjlig förändring i rörelseriktningen för grafen. Av denna anledning kan bildandet av en inre stapel fungera som en signal för att komma in på marknaden.

Med den här strateginhandel på börsen sätts stop loss på nivån med den tidigare högsta om en säljorder öppnas, och minimum när det gäller köp.

Stöd- och motståndsnivåer används för att bestämma tavinst - vinstfixering. Beräkningen är att diagrammet kommer att flytta åtminstone till nästa nivå.

Hur man arbetar med kryptovaluta

Det är möjligt att framgångsrikt handla med Bitcoin och andra typer av digitala pengar. För att göra detta måste du bygga din strategi utifrån några enkla principer:

- Ignorera inte nyheterna. Oavsett vilken handelsstrategi på kryptovalutabörsen som används måste du alltid följa nyheterna. Eftersom digitala pengar har dykt upp nyligen, är oväntade händelser möjliga som kan kollapsa Bitcoin med 1000 USD på en dag. e. och höja priset med $2 000 nästa dag. Nyheter är också viktiga av den anledningen att kryptovaluta inte har en enda juridisk status. Till exempel planerar Australien att skapa sina egna digitala pengar, medan Kina förbjuder bitcoin. Allt detta påverkar prisrörelsen, och om du ignorerar sådana händelser kan du göra ett misstag som leder till att en betydande del av insättningen går förlorad.

- Var uppmärksam på volymer. För att få en stabil vinst är det värt att spåra tio kryptovalutor med de största handelsvolymerna. Detta är nödvändigt för att minska riskerna och alltid ha ett reserv alternativ om till exempel situationen med bitcoin förvärras.

- Svara kompetent på en neddragning. Om priset har sjunkit så behöver du naturligtvis inte köpa. Men gör också omedelbart ett val till förmån för att sälja ocksåinte värt det. Det är bättre att använda hävstång för att vänta och se hur priset förändras. Trots att diagramfluktuationer ibland är mycket märkbara, förutspås Bitcoin växa inom en snar framtid. Därför kan en snabb försäljning vara ett misstag.

Det är viktigt att komma ihåg att alla handelsstrategier på kryptovalutabörsen inkluderar riskkontroll.

I allmänhet, när du arbetar med digitala pengar, kan du använda en stil som scalping eller intraday. En strategi baserad på stöd- och motståndsnivåer kan också ge bra resultat.

Options

Den här typen av handel har ökade risker. Samtidigt finns det bra alternativhandelsstrategier. Bytet, oavsett namn och vald valuta, är för det första en marknad. Därför, när du arbetar med optioner, hindrar ingenting dig från att använda samma handlingsmönster som när du handlar med valutor.

Du kan tjäna pengar på flera sätt:

- Kortsamtal (säljer ett köp alternativ). Denna åtgärd bör vidtas när det finns anledning att tro att priset på den underliggande tillgången kommer att sjunka på spotmarknaden.

- Långsamtal (köp tillval). Köp när marknadssignaler indikerar en ökning av priset på den underliggande råvaran.

- Bull Call Spread. Kärnan i strategin är att köpa och sälja en köpoption samtidigt. Samtidigt måste avrättningstiden vara densamma, men strejkerna är olika - den som köps har mindre. Den här strategin är relevant när det finns en förväntan om en begränsad prisökning.

Resultat

HurStatistik visar att de flesta förlorar pengar på börsen på grund av försummelse av riskhanteringsprinciper. När det gäller valet av strategier är det bättre att testa dem på ett konto med en liten insättning. Och du måste stanna vid den som gör att du kan få stabila resultat.