Ichimoku-indikator. "Forex" för nybörjare och investerare

2024 Författare: Howard Calhoun | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 10:41

Ichimoku Kinko Hyo, eller Ichimoku-indikatorn, är en av standarddistributionerna som ingår i vissa handelsplattformar. Det tillhör kategorin tekniska indikatorer för analys av valutamarknaden för Forex. Om det inte finns något distributionspaket i terminalen kan det enkelt laddas ner från Internet. Handelsinstrumentet är allmän egendom.

En resa till historien

Utvecklaren av programmet är en handlare från Japan, Goichi Hosoda. Ichimoku-indikatorn utvecklades på 30-talet och var ursprungligen anpassad för långsiktig handel på aktiemarknaderna. Detta beror på det faktum att investerarnas fördel gavs till att investera i aktier på lång sikt. Indikatorn analyserade marknadsrörelser under handelsåret. Indikatorn användes för att analysera och förutsäga den japanska aktiemarknaden. Efter ett tag byggdes Ichimoku-systemet om för valutamarknader och började visa goda handelsresultat inte bara på veckovisa utan även på dagliga diagram.

Description

Ichimoku-indikatorn kombinerar flera alternativ för marknadsanalys. Det används för att bestämmatrender (inklusive stöd- och motståndslinjer). Det genererar signaler för att köpa och sälja olika handelsinstrument. En funktion i programmet är dess unika förmåga att visuellt förmedla information om marknadsläget till handlaren. Funktionaliteten i programmet låter dig ändra färgerna på linjer och moln. Varje handlare kan välja det färgschema som är lätt för dem att uppfatta.

Strukturen av det tekniska analysverktyget

Programmet är baserat på tre tidsintervall som skiljer sig åt i tid: 9, 26 och 52. Raderna, som är baserade på genomsnittliga prisvärden, gjorde det möjligt för oss att utveckla den mest exakta mekanismen för marknadsanalys. Fördelningen har en viss likhet med ett sådant verktyg som Moving Average. Den enda skillnaden är i inställningarna. Medan glidande medelvärden använder det aritmetiska medelvärdet av priser, är Ichimoku-systemet baserat på de centrala värdena i prisintervallet. Detta eliminerar problemet med att indikatorn släpar efter prisdiagrammet.

Ichimoku-linjer

Ichimoku-linjer är ryggraden i hela distributionen. Som tidigare nämnts är de baserade på olika tidsperioder. Ett färgschema är byggt av fem linjer. Områdena mellan två par linjer är skuggade med olika färger. Rutnätet är överlagrat på diagrammet för prisrörelser.

Detaljerad marknadsanalys baseras på staplarnas placering i förhållande till indikatorns symbolik.

• Tenkan-Sen är en trendvändningslinje som, med standardindikatorinställningar, reflekteras i rött på prisdiagrammet. Linjen låter dig bestämma en kortsiktig (kort) trend. Det korsar genomsnittet av prisernas toppar och dalar under en lång tidsperiod. Om linjen pekar uppåt är trenden uppåt, nedåt - nedåt. Linjens parallella placering indikerar en platt.
• Kinjun-Sen är huvudlinjen, som har en blå färg på diagrammet med standardinställningar. Detta är en långsiktig trendlinje som beräknas utifrån 26 tidsperioder. Linjetolkning liknar Tenkan-Sen.
• Senkou-span A är mitten mellan Kinjun-Sen och Tenkan-Sen. Det flyttas framåt med storleken på det andra tidsintervallet. Indikeras på grafen i sandfärg.
• Senkou-span B är den genomsnittliga prisavläsningen för det tredje tidsintervallet. Den flyttas framåt med volymen för det andra tidsintervallet. Den har en ljuslila färg på diagrammet.
• Chickowspan visar priset för vilket den aktuella baren stängdes. Linjen förskjuts med volymen för det andra tidsintervallet. På sjökortet har den en ljusgrön färg.

Distributions alternativ

Ichimoku-molnet bildas av skärningspunkten mellan två linjer: Senkou Span A och Senkou Span B. Beroende på korsningens riktning ändras färgen på själva molnet. När prisdiagrammet passerar över molnet indikerar det en uppåtgående rörelse. Om priset ligger under molnet är rörelsen nere. När diagrammet är överlagrat på molnet kan en lägenhet observeras på marknaden. I den här periodenhandel kommer med höga risker.

Skaparen av indikatorn ställde in följande inställningar: 9, 26 och 50. Han vägleddes av följande parametrar.

För dagligt diagram:

• 9 är en och en halv arbetsvecka;
• 26 - antal arbetsdagar i en månad;
• 52 är antalet veckor på ett år.

För veckodiagrammet:

• 9 veckor är 2 månader;
• 26 veckor är ett halvår;
• 52 veckor – år.

Signalen bildas om indikatorlinjen och slutprislinjen korsas. Ovanstående är bara vanliga inställningar. Indikatorn är helt acceptabel för individuell anpassning till en specifik strategi. I händerna på en handlare som är benägen att föra alla handelsinstrument till perfektion, kan detta system visa ett anständigt resultat.

Ichimoku-inställningar

Ichimoku-indikatorn är effektiv för att analysera marknadssituationen med standardinställningar. Vissa handlare övar på att använda halverade parametrar: 5, 13 och 26.

Professionella handlare rekommenderar att du använder ett antal andra inställningar:

• För 15-minuters-, 30-minuters- och timdiagram: 15, 60 och 120.
• För tim- och 4-timmarsdiagram: 12, 24 och 120.
• För dagen: 9, 26 och 52.

Som långvarig praxis har visat, ger Ichimoku-handelssystemet maximal lönsamhet på tidsramar längre än en dag. Nybörjare bör inte ändra Ichamoku-inställningarna, somdetta kommer att förändra kärnan i handelssystemet, och dess effektivitet kan minska.

Huvudsignaler att öppna

En populär Ichimoku-strategi innebär att öppna positioner när priset passerar Senkou Span B på en trendmarknad. När riktningen är från topp till botten mottas en signal att sälja. I motsatt riktning - en signal att köpa. Förstärkning av signalen sker när priset lämnar molnets gränser.

Under en plan, med en tillräckligt stor molnbredd, kommer en signal att köpa när Kinjun-sen-linjen korsar med Tenkan-Sen-linjen i riktning uppåt vid molnets nedre gräns. Den omvända situationen är en säljsignal.

Ichamoku-indikatorlinjer kan användas som stöd och motstånd. Öppna positioner för en retur och en breakout anses vara mycket lämpliga. Att kombinera indikatorn med ljusstakeanalys anses vara effektivt. Om ett mönster, till exempel en stiftstång, bildas i skärningspunkten mellan de kortsiktiga och långsiktiga trendlinjerna, eller ett uppslukande ljus dyker upp, kan du öppna enligt handelsreglerna för ljusstakeanalys.

Bildandet av en långsiktig trend

Ichimoku-handelssystemet låter dig bestämma början på en stark trendrörelse. I en situation där den långsiktiga trendlinjen och den kortsiktiga trendlinjen tar en riktning parallellt med varandra och Senkou-Span-linjen, kommer detta att vara en signal för bildandet av en stark och långsiktig rörelse. När en rollback till en av linjerna med en etablerad trend kan du lägga till positioner. I en uppåtgående trend bör toppositionen upptas av linjenTenkan-Sen, i centrum - Kijun-Sen, och i den nedre delen av Senkou-Span. Med en nedåtgående prisrörelse bör placeringen av de övre och nedre linjerna speglas. Skärningen mellan två trendlinjer på handlares språk kallas det "gyllene korset". Detta är en av de starkaste signalerna som stora marknadsaktörer utövar när de handlar.

Ichimoku som grunden för ett handelssystem

Ichimoku-molnet uppfattas av stora marknadsaktörer ganska tvetydigt. Närvaron av fans kompenseras av ett liknande antal motståndare till trendinstrumentet. I sin rena form ger verktyget en liten andel av vinsten, någonstans i intervallet (30-40%). Huvudsignalerna för valutapar är sällsynta, inte mer än 3-4 gånger i månaden.

Om du använder indikatorn som bas, kompletterar den med signaler från andra indikatorer och använder PriceAction kan du uppnå ett bra resultat. Det skulle vara användbart att komplettera systemet med handel efter nivåer. Och slutligen. Som alla andra instrument kräver Ichimoku handel med trenden. Att gå mot marknaden är inte bara riskabelt, det är fyllt med förlust av en insättning. Därför bör signaler som går emot trenden ignoreras. Denna strategi tillåter också handel på väntande order. Allmän fundamental analys hjälper till att minska antalet förlorade affärer. Spåra räntor, genomförandet av medelvärdespolitiken, uttalandena från cheferna för centralbanker, du kan svara i tid på en trendvändning.

För- och nackdelar med systemet

Den främsta fördelen med strategin är förmågan attbestämma tillståndet på marknaden med noggrannhet upp till ett ljus: platt eller trend. Noggrannheten och visuella uppfattningen av diagrammet gör att du kan "bita av" en betydande del av rörelsen. Linjerna reagerar mycket snabbt på uppkomsten av nya toppar på sjökorten. De tenderar inte att släpa som glidande medelvärden. Den enda nackdelen med verktyget är att om Ichimoku-molnet är litet (sm alt) bör du inte fokusera på någon av signalerna. I en sådan situation fungerar inte systemet bra.

Rekommendationer från erfarna handlare

För att Ichimoku-strategin ska ge ett bra förhållande mellan vinst och förlust måste du tydligt följa huvudrekommendationerna från erfarna marknadsaktörer:

• Den tekniska stoppordern bör placeras i intervallet från 15 pips till 80, beroende på valutaparet. Om det optimala stoppintervallet för euron och dollarn är från 15 till 30 poäng, bör det för pundet variera mellan 30 och 80 poäng. Denna regel är relevant för små tidsramar. Om handeln utförs på ett dagligt eller veckovis diagram sätts stoppordern inom den tredje eller fjärde nivån. Den kan nå 200 poäng.
• Du måste öppna affärer på indikatorn, med början från starka nivåer. Du måste välja mellan prismolnet och nivån, med tanke på alternativet som ligger närmare.
• Storleken på stoppordern kommer direkt att bero på målet och tidsramen. Det rekommenderade förhållandet mellan vinst och förlust bör vara 1 till 5.
• Om man handlar med trenden är sannolikheten för att en stopporder utlöses endast 20 %. Med en mottrendhandel, är sannolikheten att få en "älg" 80%.
• Stop bör under inga omständigheter vara inom molnet. Tack vare hedgefonders mästerliga arbete kan han lätt bli skadad när han befinner sig i fel position. Minsta stoppstorlek måste vara 5 pips från molngränserna.

Effektiviteten av att använda Ichimoku vid handel på valutamarknaden för Forex bekräftas också av det faktum att analytiker från handelscentra villigt använder det här verktyget för att förutsäga valutaparens rörelse. Prognoser för detta system görs på lång sikt. Att dyka upp och stänga öppna affärer under dagen är kategoriskt oacceptabelt. För effektiv handel måste du hålla positioner i en vecka eller ännu mer. Verktyget kommer att ge resultat i händerna på handlaren som vet hur man håller tillbaka känslor och är seriös med reglerna för penninghantering. Nybörjare bör inte börja analysera marknaden med det här verktyget, de kan välja förenklade handelsfunktioner.