Divergens och konvergens i Forex: koncept och typer

2024 Författare: Howard Calhoun | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 10:41

Vill du lära dig att handla divergens professionellt? Många handlare använder skillnaden mellan MACD, Stochastics, RSI och pris ganska framgångsrikt.

Divergenshandel är avgörande för många lönsamma system som handlare använder.

Vad är en divergens?

Divergens i handelsdiagram är att prisåtgärden skiljer sig från avläsningarna av olika indikatorer som MACD, Stokastiska, RSI, etc. Tanken är att divergens visar en minskning i momentum som ännu inte återspeglas i priset, men som kan vara en tidig indikator på en vändning.

Divergens bestäms mest exakt av sådana tekniska Forex-indikatorer som:

• MACD;
• RSI.

Effektiv användning av ett divergenshandelssystem kan vara ett av de bästa verktygen för att förutsäga situationen och uppnå effektiva handelsresultat.

Divergens kan vara en av de bästa indikatorerna för att förutsäga hur marknaden kan bete sig framöverperioder, vilket ger investeraren möjlighet att fatta de bästa välgrundade handelsbesluten. Så hur görs divergenshandel i Forex?

Översyn av valutakursdifferenser och -konvergens

Som vi redan har definierat ovan, är divergens när priset på en tillgång och avläsningarna av de övervägda indikatorerna rör sig i motsatta riktningar.

För att definiera vad en divergens är, låt oss använda ett exempel. Låt oss överväga en situation där marknadspriserna stiger, medan avläsningarna av en teknisk indikator faller. I det här fallet kommer handlaren att ställas inför ett minskande momentum och därför tecken på en trendvändning. Priset och den tekniska indikatorn skiljer sig åt och därför kan handlaren välja att sälja för maximal vinst.

Convergence

Men förutom skillnaden mellan priset och indikatorn, kallad divergens, finns det också det motsatta fenomenet på marknaden. Detta fenomen, som kallas konvergens, innebär tvärtom konvergensen av priset och läsningen av den valda indikatorn.

Vad är konvergens? Det är när priset på en tillgång och indikatoravläsningarna konvergerar och rör sig i samma riktning. Konvergens är en kraftfull indikator för alla handlare. Konvergens, som namnet antyder, är när två eller flera indikatorer eller andra analysenheter följer samma väg.

Vad är konvergens kan ses med ett exempel, låt oss anta en situation där marknadspriser och en teknisk indikator visar en uppåtgående trend. PÅI det här fallet står handlare inför fortsatt fart och det finns en stor chans att trenden kommer att fortsätta. Så här konvergerar priset och den tekniska indikatorn (dvs. går i samma riktning), och handlaren kan avstå från att sälja eftersom priset sannolikt kommer att stiga.

Det finns vissa typer av konvergens som är vanligast på valutamarknaden.

• Indikatorkonvergens med prisåtgärder. Detta är den enklaste av alla konvergenser, men kanske den viktigaste att observera, eftersom den kan påverka den efterföljande eller motsatta strategin. Konvergensen av indikatorn med prisåtgärder innebär att när priserna flyttar till en ny nivå, blir indikatorn också ny.
• Konvergens av indikatorer. Då och då kommer indikatorerna att konvergera. Detta händer vanligtvis inom några dagar och brukar kallas "bekräftelse" eftersom en indikator bekräftar en annan.
• Tidsramskonvergens. Alltför ofta misslyckas en bra signal eftersom tidsramen inte beaktas. Under en tidsperiod kan en trend överstiga en annan eftersom en inkommande våg överväldigar en annan när flödet fastnar.

Således fokuserar Forex divergens och konvergens, som fungerar som ett verktyg för alla strategier, på samma verktyg.

Ovanstående typer av konvergens är inte bara kraftfulla signalbekräftelser, utan också bra sätt att hitta affärer. När en handlare börjar känna igen dem kommer han att kunna göra dethitta dem på valfritt diagram eller tidsram du väljer.

När man studerar systemet är det nödvändigt att identifiera och lyfta fram komponenterna i divergensen.

1. Ändring uppåt – hausseartad divergens.
2. Nedåt – baisseartad divergens.

Regelbunden divergens

Klassisk divergens (vanlig) i valutahandel är när prisåtgärden når högre toppar eller lägre låga nivåer, men indikatorn som används förblir densamma.

Detta är ett viktigt tecken på att trenden närmar sig ett slut och en trendvändning bör förväntas. Därför är Forex-divergensstrategin baserad på att identifiera en sådan sannolikhet för en trendförändring och efterföljande analys för att identifiera var och med vilken intensitet en sådan förändring kan ske.

En klassisk baisseartad divergens är en situation där det finns en uppåtgående trend med samtidiga högre toppar i prisåtgärder som förblir en obekräftad oscillator.

I allmänhet illustrerar denna situation en svag uppåtgående trend. Under dessa förhållanden kan oscillatorn antingen nå lägre toppar eller nå dubbla eller tredubbla toppar (oftast gäller detta för indikatorer över en lång tidsperiod). I denna situation bör avvikelsestrategin vara att förbereda sig för öppnandet av en kort position, eftersom det finns en signal om en möjlig nedåtgående trend.

Klassisk hausseartad divergens tyder på att prisåtgärder i en nedåtgående trend gör lägre dalar, vilket inte stöds av indikatorn. I det här fallet står handlaren inför en svag nedåtgående trend.

Indikatorn kan antingen trampa högre bottennivåer eller dubbel- eller trippelbotten (vilket är vanligare i intervallrelaterade indikatorer som RSI). I det här fallet bör den divergerande strategin i Forex vara att göra sig redo så länge det finns en signal om en möjlig uppåtgående trend.

Till skillnad från en klassisk divergens, existerar dold divergens när oscillatorn träffar ett högre eller lägre låg medan prisåtgärden förblir densamma.

Dold divergens

Under dessa förhållanden är marknaden för svag för en slutgiltig vändning, och därför sker en kortsiktig korrigering. Därefter återupptas den rådande marknadstrenden och trenden fortsätter därför. Dolda avvikelser i Forex kan vara antingen baisse eller hausse.

Dold baisseartad divergens är en handelsdivergenssituation där en korrigering sker under en nedåtgående trend och oscillatorn faller till en låg nivå medan prisåtgärden inte gör det, den förblir i en reaktions- eller konsolideringsfas. Detta indikerar att den nedåtgående trenden fortfarande är stark och snart kommer att återupptas. I det här fallet måste du antingen hålla ellergå kort.

Dold hausseartad divergens är en handelsavvikelse i handel där en korrigering sker under en uppåtgående trend och oscillatorn gör en högre high medan prisåtgärden inte gör det, förblir i en korrigerings- eller konsolideringsfas. Signalen här betyder att upptrenden fortfarande är stark och den kommer sannolikt att återupptas snart. I den här situationen måste du antingen hålla eller öppna en lång position.

Överdriven divergens

Den väsentliga skillnaden mellan överdriven och klassisk (vanlig) divergens är att här bildar prisrörelsemönstret två toppar eller botten, och motsvarande toppar eller dalar ligger ungefär på samma linje. Samtidigt visar den tekniska indikatorn motsvarande toppar eller botten i en väl synlig riktning uppåt eller nedåt.

Överdriven baisseartad divergens är när priset gör två toppar på ungefär samma linje (med några riktigt små avvikelser) medan den tekniska indikatorn divergerar och har en andra topposition på en lägre nivå. I den här situationen finns det en kontinuerlig nedåtgående signal och det bästa alternativet är att antingen hålla eller öppna en ny kort position.

Överdriven hausseartad divergens uppstår när priset gör två botten på samma linje, medan den tekniska indikatorn divergerar och har en andra botten på en högre nivå. I det här fallet finns det en fortsättningssignalupptrend, och det bästa valet är att hålla eller öppna en ny lång position.

Som beskrivits ovan finns det vissa typer av avvikelser på valutamarknaden, såsom:

1. Regelbunden divergens eller, med andra ord, klassisk.
2. Dold avvikelse.
3. Överdriven divergens.

Indikatorer för att hitta divergens

Forex divergens och konvergens upptäcks av vissa indikatorer som används av många handlare. De vanligaste är:

• MACD (MACD) är en Forex-divergensindikator baserad på utvärderingen av exponentiella glidande medelvärden för en teknisk indikator för 26, 12 eller 9 dagar. MACD-histogrammet avslöjar de ögonblick då priset fluktuerar uppåt eller nedåt. I själva verket illustrerar denna situation skillnaden mellan pris och momentum. MACD är en ganska lättanvänd divergensindikator.
• RSI (RSI) är en Forex-divergensindikator som är baserad på att bedöma den interna styrkan hos en aktie och sedan jämföra medelvärden. Att använda RSI-diagrammet liknar att använda MACD-histogrammet, och huvuduppgiften här är att identifiera ögonblicket när priset och RSI-indikatorn börjar divergera. Detta kan vara den bästa Forex divergensindikatorn för handlare som kan göra grundläggande teknisk analys.
• Den stokastiska indikatorn används vid divergenshandel som en indikator på mängden rörelse baserat på en uppskattning av stängningskursen för en aktie ochdess jämförelse med prisintervallet för en sådan aktie under en viss period. Systemet för dess användning är exakt detsamma som i de två föregående indikatorerna.

Slutsats

Forex divergensindikator kan vara ett viktigt verktyg för handlare för att identifiera kortsiktiga trendförändringssignaler. Divergens och konvergens i Forex, med deras skickliga och effektiva användning, kan avsevärt maximera vinsten och minska förlusterna. Det är värt att utveckla din egen divergensstrategi, och sedan kan du se hur effektivt den fungerar.

Hur handlar man med divergens?

Diagrammen nedan visar några bra exempel på hur man handlar när indikatorer och pris skiljer sig åt. Nyckelfaktorn som skiljer proffsen från den genomsnittliga handlaren är att proffsen kombinerar sin handelsstrategi med divergens och andra lönsamma handelsstrategier.

I alla exempel som ingår i den här artikeln är hausseartad divergens markerad i grönt och baisseartad divergens är markerad med rött. Det första exemplet, divergensen för MACD-indikatorn, kan uppstå mellan priset och MACD-linjen (blå) eller histogrammet (grå). Figuren nedan visar flera exempel på hur man handla MACD divergens. Det första exemplet är en hausseartad divergens.

Ett hausseartat mönster bildas till lägre pris medan MACD-linjerna har dubbelbotten. Även om haramimönstret är relativt svagt i sig, är kombinationenMACD-divergenser ger mönstret styrka, medan harami-mönstret ger en laserfokuserad fokuspunkt för att handla MACD-divergens.

De följande två exemplen (ovan) visar baisseartade MACD-histogramavvikelser. Först fördubblades priset och histogrammet gjorde lägre toppar. Priset gjorde sedan tre på varandra följande högre toppar medan histogrammet gjorde tre på varandra följande lägre toppar. I båda fallen tillhandahölls baisseartade bilder, vilket hjälpte till att hitta tiden.

De första två exemplen på baisseartad stokastisk divergens åtföljs av uppslukande ljusstakemönster, vilket hjälper till att välja en ingångspunkt med hög sannolikhet. Det sista exemplet hade dock inget ljusstakemönster vid andra eller tredje höjdpunkten, så handlaren kan missa det.

Det sista diagrammet (ovan) visar några exempel på hur man handla RSI-divergens. Att lära sig hur man spenderar RSI-avvikelser kan vara knepigt. Du kanske märker att RSI-linjen studsar upp och ner ganska mycket, så det räcker inte att basera din RSI-divergerande handel på några RSI-höjder eller -nedgångar.

En handlare måste se till att de toppar eller dalar som används för att avvika i RSI motsvarar olika toppar eller dalar i pris. Samma sak händer vid handel med MACD, Stokastics eller RSI divergens, men problemet är mer uttalat med RSI.

Första exempletAvvikelsen i diagrammet ovan är en hausseartad RSI-divergens som följdes av ett hausseartat harami-ljusstakemönster. Detta följs av ett exempel på en baisseartad RSI-divergens åtföljd av ett motsvarande popup-ljusstakemönster.

Slutsats

Divergens och konvergens i Forex är kraftfulla verktyg för teknisk analys. Divergenssignaler bör endast betraktas som tecken på handelsmöjligheter och inte som köp- eller säljsignaler i och för sig. Proffs kombinerar alltid andra handelssignaler med divergens för att få en fördel på marknaden.

En framgångsrik handel är en handel som ger bättre handelsbeslut än 95 % av andra handlare. Det kräver ett lönsamt handelssystem, stor mental disciplin och oklanderlig penninghantering. En divergenshandelsstrategi för MACD, Stokastiska eller RSI kan ge de fördelar du behöver.