Head and Shoulders-mönster: koncept, teknisk analys, handel, psykologisk modell för marknadsaktörer

2024 Författare: Howard Calhoun | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 10:41

Teknisk analys av finansiella marknader inkluderar många modeller som kan förutsäga framtida prisrörelser. Head and Shoulders-mönstret är ett av dessa. Trots sin historia på mer än tre hundra år är det fortfarande ett pålitligt verktyg.

Bygga en grafisk modell "Head and Shoulders"

The Head and Shoulders-mönstret kom från japansk ljusstakeanalys. Det fungerar oavsett vilken typ av diagramvisning. Detta mönster kan vara antingen hausse eller baisse. I fallet med ett haussemönster kallas det för "Inverted Head and Shoulders". Japansk analys kallar "Three Buddha Heads"-mönstret "bearish" och "Three Rivers"-mönstret "bullish".

Teknisk analys svarar på frågan: vad händer på marknaden vid ett visst ögonblick, kommer priset att vända eller kommer det att fortsätta att röra sig? Denna modell tillhör den första varianten. Det finns flera liknande vändningsstrukturer: "Three Peaks", "Two Peaks". Det är de också oftamöts och bildas i slutet av trenden.

"Head and Shoulders" består av tre kupolliknande prisformationer. Dessutom kommer den mellersta att vara den högsta - det är huvudet. De två hörnen på sidorna kommer att vara axlarna. De är mycket mindre i storlek.

Om du drar en rak linje från botten av den första vertexen till botten av den tredje, kommer denna linje att kallas "halsen". Det spelar en viktig roll i handelsreglerna.

Den idealiska figuren är när axlarna är symmetriska, men i praktiken är en av dem högre och bredare än den andra, och halsen kan ha en lutning.

Den tekniska analysfiguren "Head and Shoulders" anses vara bildad om en rak linje kan dras på diagrammet.

Inverterat mönster

Det inverterade "huvud och axlar" är något mindre vanligt. Den bildas också av tre toppar, men riktad nedåt. Denna konstruktion sker efter en lång nedåtgående trend. Dess konstruktion är helt identisk med den icke-inverterade modellen.

Mönsterfunktioner

När ett Head and Shoulders-mönster visas på det tekniska analysdiagrammet måste du vara uppmärksam på flera punkter:

• Det måste finnas en lång tidigare trend. Stigande för baisse och fallande för hausse.
• Ju mer uttalade delarna av mönstret är, desto mer sannolikt är det att det fungerar.
• Symmetri både i höjd och varaktighet i tid är också en bra indikator.
• Modell kan varaanvänd i handel först efter att priset har brutit igenom nacknivån.
• Ju högre tidsram, desto mer hopp för det här mönstret. Fall under H1 bör inte övervägas.
• Bekräftelse för denna modell kommer att vara en divergens, det vill säga en divergens mellan två linjer: en trendlinje, ritad längs toppen av figuren, och den andra, ritad längs topparna av histogrammet för MACD-indikatorer eller volymer.

Målet som man kan räkna med när man tränar "Head and Shoulders"-mönstret är lika med avståndet från huvudets översta punkt till axlarnas bas

Orsaker till mönstret

Uppkomsten av denna modell beror på anbudsgivarnas psykologi. Vad betyder Head and Shoulders-mönstret?

För det första rör sig priset i en viss korridor, vilket bildar en trend. Denna rörelse är tillräckligt lång. Och ju längre, desto fler marknadsaktörer börjar förvänta sig en vändning. När det närmar sig en stark motståndsnivå försöker handlare stänga långa positioner. Volymminskningen gör att priset drar tillbaka till stöd, vilket var motstånd tidigare. Detta bildar vänster axel.

Det är dock inte alla marknadsaktörer som är redo att sälja till det fastställda priset. När handlare ser att det inte rör sig ner ytterligare, öppnar handlare köpaffärer igen, vilket tvingar det att gå upp igen. Efter att ha sett att rörelsen har börjat igen hoppar efterkomlingar in i det "avgående tåget". Det gör de i det ögonblick då stora spelare tvärtom börjar stänga långa positioner. Priset slutar stiga och minskar gradvis. Senkomlingarnära med förlust, paniken börjar.

Här, vid den största toppen, finns det inga fler volymer att köpa och eftersom den uppkomna nivån är mycket attraktiv för försäljning öppnas fler korta positioner. Priset sjunker till motståndslinjen som bildas av basen på vänster axel. Det går inte att omedelbart bryta igenom det, så rörelsen stannar igen. Huvudformat.

En liten grupp spelare, uppmuntrade av avbrottet, börjar öppna köppositioner igen. Men ett litet antal av dem kan inte trycka indikatorn över nivån på vänster axel.

När priset faller igen till motståndsnivån förstår säljarna redan att marknaden har avvisat det, och det kommer att falla. Högeraxeln har bildats och ett stort antal aktörer kommer in på marknaden som vill sälja. Med ankomsten av stora volymer börjar priset falla snabbt, vilket ger möjlighet att tjäna.

Mönsterhandels alternativ

Trading the Head and Shoulders-mönstret kan villkorligt delas in i tre alternativ:

• klassisk;
• aggressiv;
• konservativ.

De har olika tillvägagångssätt. Därför kommer även graden av risk att vara annorlunda. Här menar vi inte sannolikheten som är förknippad med slutförandet av transaktionen, utan huruvida detta mönster kommer att fungera.

Aggressiv handel

Den aggressiva metoden är att öppna en handel innan mönstret slutför sin bildning. Vid en tidpunkt då det fortfarande är omöjligt att med säkerhet säga att det finns ett Head and Shoulders-mönster på Forex-diagrammet. Som ni vet, honslutar sin bildning först med att prisnivån bryts, som bildar urringningen.

I fallet med ett aggressivt tillvägagångssätt öppnas affären i det ögonblick då den högra axeln växer ut. Fördelen med denna metod är en mycket större vinst än i klassisk handel. Nackdelen är en stor stop loss. Det kommer att behöva installeras bakom toppen, vilket är huvudet. Det är ganska mycket. Förhållandet mellan risk och eventuell vinst minskar. Dessutom, eftersom figuren inte är helt utformad, är en vändning och en fortsättning av trenden möjlig.

Klassisk handel

En standardhandelsinträde inträffar när priset bryter botten av Head and Shoulders-mönstret. I det här fallet sätts stop loss ovanför den övre nivån på höger axel, och take profit placeras på ett avstånd som är lika med höjden på den väntande modellen.

Men det finns ett annat sätt att komma in i handeln. Denna metod har de minsta riskerna. Dess kärna är att gå in inte under uppdelningen av hävstången, utan på ett omtest. I det här fallet, efter att ha slagit igenom, måste du vänta tills priset återgår till nacknivån. Vänta sedan tills det trycker av och öppna sedan en säljposition. Även om den här metoden minimerar riskerna, finns det en chans att priset inte testar nivån igen utan omedelbart börjar gå ner.

Indikator för att automatiskt hitta Head and Shoulders-mönstret

Om det i det inledande skedet är svårt att identifiera en sådan teknisk analysfigur som "Head and Shoulders", kommer Head & Shoulders Dashboard-indikatorn att hjälpa dig att hitta den. Han visar henne på någon tillfälligdiagram.

Efter att ha installerat indikatorn i handelsterminalen kommer den att visa en tabell med "Head and Shoulders"-mönster på alla instrument som anges i inställningarna. Det vill säga att du automatiskt kan spåra olika valutapar. Genom att klicka på det valda instrumentet kommer användaren att se ett diagram med det hittade mönstret.

I Metatrader 4-terminalen är indikatorn installerad som standard. I menyn "Arkiv" måste du öppna datakatalogen. Välj mappen MQL 4. Hitta mappen Indikatorer i den. Du måste packa upp indikatorfilerna där.

Indikatorinställningar

Efter att ha startat om terminalen, välj Head & Shoulders Dashboard i navigatormenyn och dra den till sjökortsfönstret. Detta öppnar dialogrutan för indikatorinställningar:

• Symboler - lista över tillgängliga instrument;
• Is … Timeframe Enabled - en funktion som möjliggör sökning inom en given tidsram;
• Sortera efter - vilka kriterier ska sorteras efter;
• Sorteringstyp – distributionstyp;
• Pris Proximity Procent – inställning för söknoggrannhet;
• Fyll mönster med färg - hur man visar mönstret på diagrammet: med eller utan färgfyllning;
• Visa Head and Shoulder - Head and Shoulder-displayinställning;
• Display Reverse Head and Shoulder - slå på displayen på den inverterade modellen;
• Djup, Deviation, Backstep - inställning relaterad till ZigZag-indikatorn;
• Alert Title - alert title;
• Popup Alerts - en signal som ges när en ny popup hittasmönster.

Efter att meddelandet dyker upp i handelsterminalen är handlarens uppgift att avgöra var indikatorn hittade Head and Shoulders-mönstret. Enligt teknisk analys kan det uppstå efter en lång trend. Rörelsen måste vara minst 100 stearinljus, oavsett på vilken tidsram figuren finns. Om mönstret har sitt ursprung i en priskonsolidering, så finns det ingen vändning här. Följaktligen betraktas denna situation inte som en handelssignal.

Slutsats

Mönstret "Head and Shoulders" är ganska vanligt inom handel. Men inte var och en av dem bör betraktas som en källa till en lönsam handel. Eventuell grafisk design måste bekräftas, samt förstärkas med ytterligare signaler. Då kan riskerna med att förlora affärer minimeras.