Flaggmönstret i teknisk analys. Hur man använder flaggmönstret i Forex

2024 Författare: Howard Calhoun | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 10:41

Teknisk analys har införlivat ett stort antal repetitiva mönster av prisrörelser. Vissa av dem har visat sig bättre än andra som prognoskälla. En av dessa modeller är flaggan eller vimpel. En korrekt förståelse av detta mönster kan vara grunden för många lönsamma strategier.

Vad betyder flaggmönstret i teknisk analys

På tekniska analysdiagram kan du ofta se en grafisk formation som ser ut som en flagga eller en vimpel. Detta mönster kännetecknas av en kraftig framåtrörelse, vilket stoppar priset på en viss nivå och sedan rör sig i ett snävt prisintervall.

Vad kan det här mönstret säga? Klassisk analys tolkar det som ett trendmönster. Om impulsrörelsen som bildade flaggstången var hausse, kommer priset, efter att ha gått utöver den efterföljande konsolideringen, att fortsätta att röra sig i en hausse riktning. I fallet med en baisseartad flagga lämnar priset handeln i baisseartad riktning.

Hur man identifierar en flagga genom dess utseende

Flaggmönstret kan ha ett annat utseende. Ibland är det uppenbart, ibland inte. I händelse av att flaggstången bildas av en stor ljusstake sticker modellen ut väl på kartan. Men det finns tillfällen då skaftet bildas av flera medelstora momentumljus.

Den här konstruktionen är svårare att identifiera. Här är det nödvändigt att ge en tydlig definition av när en figur kan kallas en flagga i teknisk analys. Om prisrörelsen som bildar flaggstången är 60-90⁰ i förhållande till horisontalen, så kan detta definieras som en stång. En liten förklaring måste göras här. Beroende på tidsramen kommer denna rörelse att se annorlunda ut. Låt oss säga att om en stolpe hittas på ett fyratimmarsdiagram och ser ut som våra krav, kommer allt att se annorlunda ut på en timma eller 15 minuters tidsram. Vinkeln kommer att vara mycket plattare, dessutom kommer rollback-designer inte att tillåta identifiering av modellen som en flagga.

Nästa krav, som kommer att hjälpa till att tydligt definiera vad denna flagga är, är förekomsten av konsolidering vid nästa betydande prisnivå. Det vill säga om priset gick i en viss riktning, men inte nådde nästa motstånds- eller stödnivå, då är det omöjligt att säga att detta är en flagga. Även om prisrörelsen var i rätt vinkel.

Nästa sak att definiera mönstret är formen av konsolidering. Det bör ha prisfluktuationer i ett litet intervall. I detta fall bör extremvärdena för dessa fluktuationer vara parallella med varandra medtidsperiod: hög och låg bör inte gå utöver priskorridoren. Om detta händer indikerar detta ett möjligt prisavbrott för en av konsolideringsnivåerna och början av nästa rörelse.

En annan variant av flaggmönstret är vimpeln. Dess skillnad ligger i formen på konsolideringszonen.

Om flaggan är rektangulär, har vimpeln en triangulär handel. Amplituden av prisrörelsen minskar med uppkomsten av varje nytt ljus. I Price Action kallas denna formation en fjäder. Ackumulering sker: vid ett visst ögonblick sker en snabb ökning av volymerna, och vårskotten. Priset börjar röra på sig igen.

Hur flaggstången bildas

Alla prisrörelser med efterföljande bildande av grafiska strukturer beror på stämningen hos marknadsdeltagarna. Oftast dyker flaggor upp i ögonblick av starka nyheter, såsom publicering av affärsaktivitetsindex, förändringar i räntor, tal av cheferna för stora banker. Sådana händelser är markerade i ekonomiska kalendrar med tre huvuden, vilket betonar deras betydelse. När man lär sig att handla ligger tyngdpunkten i fundamental analys på sådana nyheter.

Ofta, i väntan på nyheter, fryser marknaden och rör sig i en smal prisklass under en viss tid. I det ögonblick som nyheterna publiceras lägger marknadsaktörerna många order för att köpa eller sälja. Om volymerna att köpa avsevärt överstiger volymerna säljorder, då stiger priset snabbt. Ju högre skillnad ivolymer, desto snabbare kommer tillväxten att ske.

Självklart kommer nyheter i olika styrkor. Ju mer betydelsefull händelsen är, desto längre tidsperiod påverkar den. Till exempel, den 31 augusti 2005, när efterdyningarna av orkanen Katrina publicerades, föll den amerikanska valutan med mer än 400 poäng inom tre dagar. Mindre betydande händelser kan påverka priset endast inom en handelssession.

Sammanfattningsvis, ju starkare förväntningar marknadsaktörerna har, desto starkare momentum som bildar flaggstången.

Utseende

Flaggan i sig visas som en momentumkorrigering. Denna bildning kan förklaras av följande skäl:

1. Väntar på en vändning från nivån på stöd, motstånd. När man närmar sig en betydande nivå förväntar sig handlare antingen en vändning eller en fortsättning på prishöjningen. Detta är den så kallade osäkerhetsperioden, då många stänger positioner, vilket stoppar priset.
2. Öppnar erbjudanden i motsatt riktning. Om volymen av dessa positioner överstiger volymen transaktioner som bildade impulsen kommer priset att vända.
3. Förvirring av en stor aktör (market maker) av små deltagare. I detta ögonblick stänger "publiken" antingen positioner eller öppnar i motsatt riktning.
4. Testar nivåpriset. Om det går sönder som ett resultat av denna handel kommer priset att börja röra sig längre.

Det är bra när en handlare som använder teknisk analys av finansiella marknader i sitt arbete vet orsaken som bildade mönstret. Detta gör att du kan förstå logiken i ytterligare prisrörelser.

Mönster på ett hausseartatmarknad

Om du tar klassikerna inom teknisk analys, då bör den hausseartade flaggan riktas i motsatt riktning mot impulsrörelsen. Det är nere. Men, som praxis visar, sker ofta en korrigerande rörelse i sidled, dessutom, om handeln riktas uppåt, förstärks mönstret i det här fallet, och sannolikheten för att den slår igenom till den hausseartade sidan ökar. Men i vissa fall kan flaggans riktning uppåt innebära början på en jämn sväng. Därför måste du titta på i vilken riktning priset lämnar konsolideringen.

Det viktigaste i flaggmönstret är inte dess riktning, utan prisrörelsen i sidokanalen, bortom vilket kommer att innebära en ny tillväxt.

Mönster på en björnmarknad

Den baisseartade flaggan, enligt klassikerna, ser ut som en korrigering uppåt efter ett hausseartat baisseartat drag. Till skillnad från det hausseartade mönstret är det viktigaste här att gå bortom de nedre gränserna för priskanalkorrigeringen.

För att definitivt identifiera att en exit har inträffat måste du vänta på att priset har fixats utanför konsolideringen.

Hur man beräknar var priset kommer att hamna

För att kunna använda utvecklingen av flaggmönstret på Forex måste du kunna beräkna mängden prisrörelser efter att du lämnat konsolideringen. Två metoder kan hjälpa till med detta:

1. Ett enkelt sätt att beräkna är att skjuta upp den sträcka som priset tillryggalagt under bildandet av flaggstången från den nivå som bildades under korrigeringen efter att priset slagit igenom flaggan. Den resulterande nivån kommer att vara fixmåletanlände. Det vill säga, den här beräknade punkten kommer att visa var du ska ställa in vinst.
2. Den andra metoden är mer komplicerad och använder Fibonacci-rutnätet i beräkningarna. Denna metod tar hänsyn till djupet av korrigeringen som bildar flaggsiffran i teknisk analys. Du måste spänna nätet på flaggstången. Detta kommer att representera 100 % av det ursprungliga draget. Sedan måste du observera till vilken nivå rörelsen kommer att korrigeras. I detta mönster är korrigeringen sällan mer än 61,8 %. Vinstmål kommer att sättas beroende på nivå. Med en korrigering från 23,6 % till 61,8 % sätts take-vinsten till 161,8 %. Om korrigeringen sjönk till nivån 78,6%, förväntas prishöjningen vara upp till 127%. Som i den tidigare versionen behöver du inte bara bygga på korrigeringen. Huvudvillkoret är uppdelningen av priskanalen.

Hur man säkrar en affär när man arbetar med ett mönster

Flaggan i teknisk analys räcker inte alltid ut den matematiska förväntan som den tilldelats. Därför måste du använda metoderna för att fixa en eventuell förlust - lägga en stopporder.

Dessutom, när priset rör sig i rätt riktning är det nödvändigt att överföra affären till breakeven genom att dra stop loss-nivån. En annan metod som hjälper till att minska riskerna är att stänga hälften av handelsvolymen när den når en vinst lika med stop loss. Denna metod kallas "Säker".

Om reglerna för att öppna en affär följs när du arbetar med en handelsstrategi, så kan du nästan alltid räkna med att priset rör sig i rätt riktning. Oftadet initiala momentumet är 7-15 poäng. Naturligtvis vill handlaren ta ut det maximala från rörelsen. Marknaden kan dock vända när som helst.

Enligt "Safe"-regeln. antingen öppnas två transaktioner av samma volym, eller en som, när stopporderns värde uppnås, kommer att stängas med hälften. Om två affärer är öppna är en av dem stängd. Om du till exempel öppnar en affär med en volym på 1 lot att sälja till ett pris av 1,2981, sätter du en stop loss på 1,2994. Stoppet kommer att motsvara 13 poäng. Låt oss lägga till en spridning på 2 poäng (varje valutapar kommer att ha sin egen spridning), som tas av mäklaren. Som ett resultat får vi 15 poäng. Detta kommer att vara den minsta vinst som den initiala impulsen kommer att ge. Därför, för att säkra handeln, öppnar vi en stopporder som stänger den med hälften, det vill säga 0,5 lotter, på nivån 1,2966. Nu, när denna nivå nås, kommer hälften av handeln att stängas, och en vinst på 15 poäng kommer att fixas. Och eftersom stop loss också är lika med 15 poäng, om vår prognos inte är motiverad och priset vänder, kommer hälften av transaktionen att avslutas med ett minus lika med 15 poäng. Förlust och fast vinst kommer att utjämna varandra, vilket gör att den felaktiga prognosen kommer att stängas utan förlust.

Men om rörelsen är i den förutspådda riktningen, kan du ta vinst, inställd enligt fibonacci-nivåer. långt över 15 poäng.

Teknisk analys av finansiella marknader ger ingen 100 % garanti, liksom fundamental. Det antas att prishöjningen när flaggan bryts blirvara minst 70 % av flaggstångens storlek. Denna sannolikhet minskar dock om korrigeringen som skedde efter impulsen. kommer att förlängas med tiden. Ju längre det varar, desto svagare blir mönstret. Vi kan säga att cykeln för bildning av flaggmönster direkt påverkar den matematiska förväntan av denna grafiska modell.

Kom alltid ihåg att det här är en utbrytningskonstruktion: du kan inte gå in bara för att det ser rätt ut. Du måste vänta på att kanalgränserna bryter ner med efterföljande konsolidering, först efter det går du in i affären.

En ytterligare bekräftelse på rörelsen längs trenden kommer att vara en ökning av volymerna. Volymindikatorer finns tillgängliga i alla handelsterminaler. Även om det inte finns några verkliga handelsvolymer på Forex, gör tickvolymer också ett ganska bra jobb. De visar antalet prisförändringar över en tidsperiod. Man tror att ju fler fästingar förekom, desto högre volymflöde. Och detta är sant, för för varje prisändring behövs en viss volym.

Strategier med flaggan

Hur använder man flaggmönstret i Forex? Flera strategier har tagits fram för detta. En av dem heter "Flagga + ABC". Dess väsen kokar ner till följande:

1. Efter att impulsrörelsen inträffar måste du vänta tills priset börjar röra sig i sidokanalen.
2. Den första tillbakadragningsrörelsen efter impulsen kommer att kallas "A"-vågen. Den andra vågen, som kommer att bilda kanalens motsatta kant, kommer att kallas "B". Den tredje vågen som rör sig i riktning mot tillbakadragningen kommer att vara "C". Det är honkommer att indikera att flaggan har genererats.
3. Efter slutet av våg "C" kan du gå in i handeln i riktning mot den initiala impulsen.

Hur kan du förstå att vågen "C" har tagit slut? Det finns flera sätt att göra detta. Det enklaste är att dra en trendlinje från punkt "B" i riktning mot våg "C". Uppdelningen av denna linje kommer att indikera början på en ny rörelse. Dessutom kan slutet på vågen indikeras av divergens som uppstår på sådana indikatorer som RSI, MACD.

Tillbakagången kommer ofta till 38–61,8 % av momentum. Detta kan indirekt indikera slutet på våg "C". Men om korrigeringen är djupare, bör du fundera på om den resulterande modellen ska tillskrivas flaggan? Det är möjligt att priset utgör en av varianterna av Gartley-mönster.

Nivån för det första målet kommer att vara den yttre gränsen för konsolideringskanalen. Du måste sätta ta vinst på det. Det andra målet kommer att ligga på 138 % av den ursprungliga impulsen. Affären är redan öppnad när kanalen är bruten. Regeln för att bryta flaggmönstret på Forex är att priset går över gränserna för konsolidering och startar en vandring i riktning mot impulsen som bildade flaggstången. Antingen återgår priset till omtestningen av nivån på konsolideringsgränsen, och först efter det börjar den ytterligare prishöjningen i rätt riktning. Huvuduppgiften för en handlare är att vänta på bekräftelse.

Var ska man lägga stop loss enligt strategin? Order som begränsar förluster i händelse av en felaktig prognos på Forex-marknaden placeras bakom lokala minima eller maxima. Om du geren order för att göra en affär efter slutet av våg "C", måste du ställa in en stop loss, sedan måste den placeras under (vid ett haussemönster) eller över (vid ett baisseartat mönster) punkten "C" med flera punkter. Deras antal kommer att bero på tidsramen då den grafiska flaggan visades. Om det är ett 4-timmarsdiagram räcker det med 15-20 fyrsiffriga poäng, vilket motsvarar 150-200 femsiffriga poäng. På timdiagrammet kan stop loss ställas in på 5-10 poäng från det yttersta.

Om vi, vid beräkning av take-vinst och stop loss, utgår från fibonacci-linjer, kan en order som begränsar förluster läggas under fibonacci-linjen (i fallet med en hausseartad flagga), till vilken återställningen har nått. Det vill säga, om återställningen har nått nivån 50 %, kan stop loss döljas bakom nivån på 61,8 %. Om priset har nått 61,8 % bör stoppordern läggas under 78,6 %. Men om återställningen har nått 78,6 % kommer flaggsiffran med största sannolikhet inte att räknas ut.

Slutsats

Det är ingen lätt process att lära sig handla. Många misslyckade handlare har kommit till slutsatsen att Forex är en bluff eller att teknisk analys inte fungerar. Faktum är att många av de tekniker som användes under förra seklet fungerar med en liten grad av sannolikhet. Men detta gäller inte flaggmönstret för teknisk analys. I de flesta fall kan det fungera som en tillförlitlig prisförutsägelsemetod.